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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 104.00 | 32 997.00 | 31 107.00 | 64 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 163.00 | 42 991.00 | 114 173.00 | 157 163.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 525.00 | 42 991.00 | 119 535.00 | 162 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 938.00 | -50 649.00 | | -47 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 134.00 | 2 711.00 | | -9 134.00 |
DL TOTAL (I) | -52 072.00 | -42 938.00 | | -52 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 424.00 | 148 562.00 | | 167 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 4 699.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | 10 630.00 | | 802.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 607.00 | 166 732.00 | | 171 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 535.00 | 123 794.00 | | 119 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 607.00 | 166 732.00 | | 171 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 346.00 | | | 166 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FG Production vendue services | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | 25 000.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 556.00 | 25 000.00 | | 3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 644.00 | 131 308.00 | | 42 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 778.00 | 128 597.00 | | 51 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 134.00 | 2 711.00 | | -9 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 306.00 | | 6 858.00 | 150 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 240.00 | | 6 858.00 | 67 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 841.00 | 6 150.00 | | 36 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 841.00 | 6 150.00 | | 36 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
VI Groupe et associés | 157 364.00 | 157 364.00 | | 157 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 607.00 | 171 607.00 | | 171 607.00 |