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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 134.00 | 27 078.00 | 56.00 | 27 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 273.00 | 108 693.00 | 69 580.00 | 178 273.00 |
040 Immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 721.00 | 135 771.00 | 212 950.00 | 348 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
110 Total général Actif | 419 168.00 | 135 771.00 | 283 397.00 | 419 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 788 264.00 | 878 162.00 | | 788 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 179.00 | 19 109.00 | | 1 179.00 |
230 Autres produits | 5 993.00 | 16 690.00 | | 5 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 436.00 | 913 960.00 | | 795 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 269.00 | 296 921.00 | | 268 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 312.00 | 143.00 | | -1 312.00 |
242 Autres charges externes. | 193 280.00 | 212 743.00 | | 193 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 601.00 | 11 968.00 | | 10 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 845.00 | 282 718.00 | | 194 845.00 |
252 Charges sociales | 49 394.00 | 80 264.00 | | 49 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 937.00 | 35 422.00 | | 34 937.00 |
262 Autres charges | 23 230.00 | 31.00 | | 23 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 243.00 | 920 210.00 | | 773 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 193.00 | -6 249.00 | | 22 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 2 324.00 | 2 975.00 | | 2 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 033.00 | 7 401.00 | | 4 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | -1 472.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 758.00 | -15 153.00 | | 15 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 513.00 | | | 347 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 803.00 | | | 99 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |