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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
AH Fonds commercial | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 506.00 | 23 503.00 | 2 003.00 | 25 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 457.00 | 143 647.00 | 145 811.00 | 289 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 441.00 | 194 284.00 | 291 157.00 | 485 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 105 899.00 | | 105 899.00 | 105 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 828.00 | | 172 828.00 | 172 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 269.00 | 194 284.00 | 463 985.00 | 658 269.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 779.00 | 54 361.00 | | 20 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919.00 | -3 582.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 29 998.00 | 54 079.00 | | 29 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 488.00 | 230 393.00 | | 285 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005.00 | 40 052.00 | | 9 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 349.00 | 93 197.00 | | 78 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 056.00 | 57 672.00 | | 57 056.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 1 697.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 987.00 | 423 011.00 | | 433 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 985.00 | 477 090.00 | | 463 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 876.00 | 256 384.00 | | 264 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 157.00 | | 8 199.00 | 494 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 915.00 | 485 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 915.00 | 314 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 097.00 | | | 138 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 709.00 | | 8 169.00 | 323 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | 30.00 | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 553.00 | 41 872.00 | 16 141.00 | 168 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 419.00 | 41 872.00 | 16 141.00 | 141 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 349.00 | 78 349.00 | | 78 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 488.00 | 36 377.00 | 162 386.00 | 205 488.00 |
VI Groupe et associés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 987.00 | 184 876.00 | 162 386.00 | 353 987.00 |