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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
AH Fonds commercial | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 982.00 | 27 712.00 | 3 270.00 | 30 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 728.00 | 113 707.00 | 179 021.00 | 292 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 157.00 | 168 553.00 | 325 605.00 | 494 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BZ Autres créances | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 486.00 | | 151 486.00 | 151 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 643.00 | 168 553.00 | 477 090.00 | 645 643.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 361.00 | 27 335.00 | | 54 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 582.00 | 37 026.00 | | -3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 54 079.00 | 67 661.00 | | 54 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 393.00 | 41 698.00 | | 230 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 052.00 | 45 551.00 | | 40 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 197.00 | 70 442.00 | | 93 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 672.00 | 55 378.00 | | 57 672.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 011.00 | 213 070.00 | | 423 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 090.00 | 280 731.00 | | 477 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 384.00 | 191 089.00 | | 256 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 059.00 | | 150 098.00 | 344 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 097.00 | | | 138 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 611.00 | | 150 098.00 | 173 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 547.00 | 18 005.00 | | 150 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 413.00 | 18 005.00 | | 123 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 637.00 | 47 010.00 | 166 627.00 | 213 637.00 |
VI Groupe et associés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 069.00 | 126 069.00 | | 126 069.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 255.00 | 239 628.00 | 166 627.00 | 406 255.00 |