| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 388.00 | 19 288.00 | 133 101.00 | 152 388.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 569.00 | 21 273.00 | 133 296.00 | 154 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
072 Créances – Autres | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
084 Disponibilités | 175 903.00 | | 175 903.00 | 175 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 847.00 | | 351 847.00 | 351 847.00 |
110 Total général Actif | 506 416.00 | 21 273.00 | 485 143.00 | 506 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 579 039.00 | | | 579 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 019 947.00 | | | 1 019 947.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 019 973.00 | | | 1 019 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453 610.00 | | | 453 610.00 |
242 Autres charges externes. | 282 314.00 | | | 282 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
252 Charges sociales | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 049.00 | | | 851 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
280 Produits financiers | 440.00 | | | 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 673.00 | | | 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 574.00 | | | 123 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 82.00 | | | 82.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82.00 | | | 82.00 |