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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 020.00 | 86 473.00 | 89 547.00 | 176 020.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 101.00 | 88 458.00 | 89 642.00 | 178 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
072 Créances – Autres | 119 444.00 | | 119 444.00 | 119 444.00 |
084 Disponibilités | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 266.00 | | 278 266.00 | 278 266.00 |
110 Total général Actif | 456 366.00 | 88 458.00 | 367 908.00 | 456 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 669.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 80 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 613.00 | | | 161 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 833.00 | | | 73 833.00 |