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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 217.00 | 78 816.00 | 71 401.00 | 150 217.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 297.00 | 80 801.00 | 71 496.00 | 152 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
072 Créances – Autres | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
084 Disponibilités | 213 344.00 | | 213 344.00 | 213 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 189.00 | | 310 189.00 | 310 189.00 |
110 Total général Actif | 462 487.00 | 80 801.00 | 381 686.00 | 462 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 237.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |