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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 210 277.00 | | 1 210 277.00 | 1 210 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 210 277.00 | | 1 210 277.00 | 1 210 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
084 Disponibilités | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
110 Total général Actif | 1 280 565.00 | | 1 280 565.00 | 1 280 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 787 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 131 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 280 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
252 Charges sociales | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
280 Produits financiers | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
294 Charges financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 581.00 | | | 68 581.00 |