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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 676.00 | 2 025.00 | 651.00 | 2 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030 883.00 | | 1 030 883.00 | 1 030 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 033 560.00 | 2 025.00 | 1 031 535.00 | 1 033 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
084 Disponibilités | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
110 Total général Actif | 1 088 751.00 | 2 025.00 | 1 086 726.00 | 1 088 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 620 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 455 684.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
242 Autres charges externes. | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
252 Charges sociales | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 892.00 | | | 892.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
280 Produits financiers | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
294 Charges financières | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 214.00 | | | 82 214.00 |