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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 159.00 | 8 357.00 | 33 801.00 | 42 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149 429.00 | 10 010.00 | 1 139 419.00 | 1 149 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 191 588.00 | 18 367.00 | 1 173 220.00 | 1 191 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
084 Disponibilités | 230 658.00 | | 230 658.00 | 230 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 032 099.00 | | 1 032 099.00 | 1 032 099.00 |
110 Total général Actif | 2 223 687.00 | 18 367.00 | 2 205 320.00 | 2 223 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 519 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 317 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 950 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 205 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
252 Charges sociales | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 844.00 | | | 229 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 844.00 | | | -34 844.00 |
280 Produits financiers | 1 373 368.00 | | | 1 373 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 317 505.00 | | | 1 317 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155 996.00 | | | 155 996.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 37 451.00 | | | 37 451.00 |