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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 049.00 | 6 064.00 | 12 985.00 | 19 049.00 |
040 Immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 239.00 | 6 064.00 | 178 175.00 | 184 239.00 |
060 Stock marchandises | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
084 Disponibilités | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
110 Total général Actif | 215 358.00 | 6 064.00 | 209 294.00 | 215 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 316.00 | | | 165 316.00 |
230 Autres produits | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 420.00 | | | 168 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
252 Charges sociales | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 323.00 | | | 141 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
294 Charges financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 907.00 | | | 181 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |