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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 516.00 | 11 500.00 | 56 016.00 | 67 516.00 |
040 Immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 004.00 | 11 500.00 | 221 505.00 | 233 004.00 |
060 Stock marchandises | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
110 Total général Actif | 256 148.00 | 11 500.00 | 244 648.00 | 256 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 808.00 | | | 172 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
252 Charges sociales | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 935.00 | | | 144 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
294 Charges financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 239.00 | | | 184 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |