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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 562.00 | 37 316.00 | 32 246.00 | 69 562.00 |
040 Immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 051.00 | 37 316.00 | 197 735.00 | 235 051.00 |
060 Stock marchandises | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
110 Total général Actif | 324 970.00 | 37 316.00 | 287 654.00 | 324 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 702.00 | | | 147 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
230 Autres produits | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 148.00 | | | 229 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 002.00 | | | -5 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -102.00 | | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
252 Charges sociales | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 093.00 | | | 161 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
294 Charges financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 051.00 | | | 235 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |