| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 331.00 | | 132 331.00 | 132 331.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 199.00 | | 143 199.00 | 143 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 432.00 | | | -14 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 569.00 | -14 432.00 | | 30 569.00 |
DL TOTAL (I) | 26 137.00 | -4 432.00 | | 26 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 452.00 | 94 160.00 | | 79 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 300.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | | 7 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 062.00 | 136 982.00 | | 117 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 199.00 | 132 550.00 | | 143 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431.00 | 14 432.00 | | 4 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 569.00 | -14 432.00 | | 30 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118.00 | 2 787.00 | 2 331.00 | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |