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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 481.00 | | 132 481.00 | 132 481.00 |
BZ Autres créances | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 343.00 | | 220 343.00 | 220 343.00 |
CU Autres participations | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 386.00 | 76 542.00 | | 108 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 719.00 | 31 845.00 | | 32 719.00 |
DL TOTAL (I) | 152 105.00 | 119 386.00 | | 152 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 117.00 | 41 873.00 | | 26 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 061.00 | 49 982.00 | | 39 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 600.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 238.00 | 95 455.00 | | 68 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 343.00 | 214 841.00 | | 220 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 917.00 | 35 424.00 | | 35 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198.00 | 3 580.00 | | 3 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 719.00 | 31 845.00 | | 32 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 117.00 | 16 073.00 | 10 044.00 | 26 117.00 |
VI Groupe et associés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 238.00 | 58 194.00 | 10 044.00 | 68 238.00 |