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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 481.00 | | 132 481.00 | 132 481.00 |
BZ Autres créances | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 139.00 | | 159 139.00 | 159 139.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 003.00 | 15 137.00 | | 45 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 538.00 | 29 867.00 | | 31 538.00 |
DL TOTAL (I) | 87 542.00 | 56 003.00 | | 87 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 147.00 | 64 450.00 | | 49 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 982.00 | 35 000.00 | | 20 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 3 540.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 597.00 | 102 990.00 | | 71 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 139.00 | 158 993.00 | | 159 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 324.00 | 35 240.00 | | 35 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785.00 | 5 373.00 | | 3 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 538.00 | 29 867.00 | | 31 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 147.00 | 15 610.00 | 33 536.00 | 49 147.00 |
VI Groupe et associés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 597.00 | 38 061.00 | 33 536.00 | 71 597.00 |