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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 058.00 | 4 908.00 | 507 150.00 | 512 058.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 127.00 | 4 908.00 | 507 219.00 | 512 127.00 |
CU Autres participations | 503 141.00 | | 503 141.00 | 503 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 826.00 | 4 908.00 | 918.00 | 5 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 766.00 | | | -14 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 946.00 | -14 766.00 | | 70 946.00 |
DK Provisions réglementées | 4 461.00 | 1 830.00 | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 90 641.00 | 17 065.00 | | 90 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 331.00 | 303 173.00 | | 262 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 990.00 | 183 453.00 | | 150 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 892.00 | | 2 544.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 578.00 | 490 231.00 | | 416 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 219.00 | 507 296.00 | | 507 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 159.00 | 80 830.00 | | 72 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 1 830.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 1 830.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | -1 830.00 | | -2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | 42.00 | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 054.00 | 14 808.00 | | 17 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 946.00 | -14 766.00 | | 70 946.00 |