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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 81.00 | 5 586.00 | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 621.00 | 2 804.00 | 15 817.00 | 18 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 141.00 | | 513 141.00 | 513 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 429.00 | 2 885.00 | 534 543.00 | 537 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 022.00 | | 243 022.00 | 243 022.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 170.00 | | 267 170.00 | 267 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 599.00 | 2 885.00 | 801 714.00 | 804 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 269 400.00 | 188 146.00 | | 269 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 316.00 | 81 254.00 | | 127 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 943.00 | | | 943.00 |
DK Provisions réglementées | 13 152.00 | 11 703.00 | | 13 152.00 |
DL TOTAL (I) | 443 811.00 | 314 104.00 | | 443 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 749.00 | 134 286.00 | | 97 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 259.00 | 121 273.00 | | 102 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 7 186.00 | | 21 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 705.00 | 47 064.00 | | 117 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 907.00 | | |
EA Autres dettes | 18 810.00 | 402.00 | | 18 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 903.00 | 312 118.00 | | 357 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 714.00 | 626 222.00 | | 801 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 868.00 | 172 939.00 | | 281 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449.00 | 2 630.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 2 630.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 533.00 | -2 630.00 | | 3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 667.00 | 286 630.00 | | 448 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 351.00 | 205 376.00 | | 321 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 316.00 | 81 254.00 | | 127 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 730.00 | | 22 699.00 | 514 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | | 17 032.00 | 1 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 141.00 | | | 513 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 2 830.00 | | 55.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 2 749.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 509.00 | 49 306.00 | 26 203.00 | 75 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UX Autres créances clients | 243 022.00 | 243 022.00 | | 243 022.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VC Groupe et associés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 749.00 | 47 918.00 | 49 832.00 | 97 749.00 |
VI Groupe et associés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 004.00 | 264 004.00 | | 264 004.00 |
VW T.V.A. | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 903.00 | 281 868.00 | 76 035.00 | 357 903.00 |