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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 479.00 | 5 826.00 | 503 653.00 | 509 479.00 |
CF Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 253.00 | 5 826.00 | 508 428.00 | 514 253.00 |
CU Autres participations | 503 141.00 | | 503 141.00 | 503 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
DH Report à nouveau | | -14 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 474.00 | 70 946.00 | | 66 474.00 |
DK Provisions réglementées | 7 091.00 | 4 461.00 | | 7 091.00 |
DL TOTAL (I) | 159 746.00 | 90 641.00 | | 159 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 698.00 | 262 331.00 | | 220 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 973.00 | 150 990.00 | | 125 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 2 544.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 713.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 682.00 | 416 578.00 | | 348 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 428.00 | 507 219.00 | | 508 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 783.00 | 72 159.00 | | 71 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | -2 630.00 | | -2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 88 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 526.00 | 17 054.00 | | 13 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 474.00 | 70 946.00 | | 66 474.00 |