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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 551.00 | | 89 551.00 | 89 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 951.00 | | 790 951.00 | 790 951.00 |
CF Disponibilités | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 407.00 | | 797 407.00 | 797 407.00 |
CU Autres participations | 701 400.00 | | 701 400.00 | 701 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 965.00 | | | -19 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 165.00 | -19 965.00 | | 166 165.00 |
DL TOTAL (I) | 366 700.00 | 200 535.00 | | 366 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 707.00 | 479 745.00 | | 430 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 744.00 | | |
EA Autres dettes | | -168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 707.00 | 482 120.00 | | 430 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 407.00 | 682 655.00 | | 797 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 616.00 | 71 522.00 | | 72 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 318.00 | | | 178 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 153.00 | 19 965.00 | | 12 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 165.00 | -19 965.00 | | 166 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 707.00 | 72 616.00 | 285 204.00 | 430 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 707.00 | 72 616.00 | 285 204.00 | 430 707.00 |