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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 898.00 | | 188 898.00 | 188 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 298.00 | | 890 298.00 | 890 298.00 |
CF Disponibilités | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 634.00 | | 898 634.00 | 898 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 701 400.00 | | 701 400.00 | 701 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 194 451.00 | 124 150.00 | | 194 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 179.00 | 70 300.00 | | 171 179.00 |
DL TOTAL (I) | 608 180.00 | 437 001.00 | | 608 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 674.00 | 360 494.00 | | 289 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 768.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 454.00 | 361 262.00 | | 290 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 634.00 | 798 263.00 | | 898 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 898.00 | 89 604.00 | | 178 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718.00 | 19 304.00 | | 7 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 179.00 | 70 300.00 | | 171 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 685.00 | 27 944.00 | 216 741.00 | 244 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 454.00 | 73 713.00 | 216 741.00 | 290 454.00 |