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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 925.00 | | 482 925.00 | 482 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 325.00 | | 1 184 325.00 | 1 184 325.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 734.00 | | 1 190 734.00 | 1 190 734.00 |
CU Autres participations | 701 400.00 | | 701 400.00 | 701 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 538 513.00 | 365 630.00 | | 538 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 013.00 | 172 883.00 | | 263 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 076.00 | 781 063.00 | | 1 044 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 159.00 | 218 219.00 | | 146 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 659.00 | 218 219.00 | | 146 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 734.00 | 999 282.00 | | 1 190 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 772.00 | 73 068.00 | | 73 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 129.00 | 179 898.00 | | 270 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116.00 | 7 015.00 | | 7 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 013.00 | 172 883.00 | | 263 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 159.00 | 73 273.00 | 72 887.00 | 146 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 659.00 | 73 772.00 | 72 887.00 | 146 659.00 |