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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 30 616.00 | 3 552.00 | 27 064.00 | 30 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 432.00 | 1 198.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 997.00 | 7 588.00 | 31 409.00 | 38 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 279.00 | 11 672.00 | 571 607.00 | 583 279.00 |
BT Marchandises | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 149 910.00 | | 149 910.00 | 149 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 820.00 | | 233 820.00 | 233 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 099.00 | 11 672.00 | 805 427.00 | 817 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
DL TOTAL (I) | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 333.00 | | | 556 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 029.00 | | | 777 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 427.00 | | | 805 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 393.00 | | | 268 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 582.00 | | 875 582.00 | 875 582.00 |
FG Production vendue services | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 209.00 | | 951 209.00 | 951 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 672.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 419.00 | | | 951 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 020.00 | | | 933 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 583 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 672.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 333.00 | 47 697.00 | 194 163.00 | 556 333.00 |
VI Groupe et associés | 119 218.00 | 119 218.00 | | 119 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 057.00 | | | 580 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 029.00 | 268 393.00 | 194 163.00 | 777 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |