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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 31 965.00 | 19 101.00 | 12 864.00 | 31 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 037.00 | 39 429.00 | 1 608.00 | 41 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 818.00 | 60 090.00 | 525 728.00 | 585 818.00 |
BT Marchandises | 94 186.00 | | 94 186.00 | 94 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CF Disponibilités | 192 532.00 | | 192 532.00 | 192 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 897.00 | | 305 897.00 | 305 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 715.00 | 60 090.00 | 831 625.00 | 891 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 520.00 | 123 140.00 | | 180 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 752.00 | 77 380.00 | | 49 752.00 |
DL TOTAL (I) | 241 272.00 | 211 520.00 | | 241 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 867.00 | 412 472.00 | | 363 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 977.00 | 101 225.00 | | 96 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | 67 962.00 | | 113 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 117.00 | 20 900.00 | | 16 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 353.00 | 602 560.00 | | 590 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 625.00 | 814 080.00 | | 831 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 881.00 | 239 036.00 | | 275 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 831.00 | | 1 476 831.00 | 1 476 831.00 |
FG Production vendue services | 143 315.00 | | 143 315.00 | 143 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 147.00 | | 1 620 147.00 | 1 620 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 23 097.00 | | 12 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 454.00 | 1 269 707.00 | | 1 629 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 703.00 | 1 192 327.00 | | 1 579 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 752.00 | 77 380.00 | | 49 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 138.00 | | | 586 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 585 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 74 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 100.00 | | | 505 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 915.00 | 12 495.00 | 320.00 | 47 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 815.00 | 12 495.00 | 220.00 | 47 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 524.00 | 49 051.00 | 199 675.00 | 363 524.00 |
VI Groupe et associés | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 353.00 | 275 881.00 | 199 675.00 | 590 353.00 |