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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 153.00 | 754.00 | 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 239.00 | | 129 239.00 | 129 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 495.00 | 153.00 | 2 824 342.00 | 2 824 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CF Disponibilités | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 968.00 | | 112 968.00 | 112 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 464.00 | 153.00 | 2 937 311.00 | 2 937 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
CU Autres participations | 2 689 350.00 | | 2 689 350.00 | 2 689 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 500.00 | | | 1 335 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 797.00 | | | 251 797.00 |
DK Provisions réglementées | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 409.00 | | | 1 589 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 570.00 | | | 1 208 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 902.00 | | | 1 347 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 311.00 | | | 2 937 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 636.00 | | | 312 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 334.00 | | | 345 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 797.00 | | | 251 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 695 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 695 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
UX Autres créances clients | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 164 734.00 | 681 054.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 182.00 | 155 182.00 | | 155 182.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 902.00 | 312 636.00 | 681 054.00 | 1 347 902.00 |