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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 169.00 | | 2 695 169.00 | 2 695 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 034.00 | | 88 034.00 | 88 034.00 |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CF Disponibilités | 580 051.00 | | 580 051.00 | 580 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 931.00 | | 674 931.00 | 674 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 100.00 | | 3 370 100.00 | 3 370 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 819.00 | | | 819.00 |
CU Autres participations | 2 689 350.00 | | 2 689 350.00 | 2 689 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 500.00 | 1 335 500.00 | | 1 335 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 609.00 | 12 590.00 | | 26 609.00 |
DG Autres réserves | 505 566.00 | 239 207.00 | | 505 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 948.00 | 280 378.00 | | 477 948.00 |
DK Provisions réglementées | 9 852.00 | 5 982.00 | | 9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 475.00 | 1 873 656.00 | | 2 355 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 450.00 | 1 042 539.00 | | 874 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 461.00 | 121 930.00 | | 113 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 360.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 714.00 | 30 918.00 | | 23 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 625.00 | 1 198 748.00 | | 1 014 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 100.00 | 3 072 404.00 | | 3 370 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 404.00 | 330 398.00 | | 315 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 217.00 | | 206 217.00 | 206 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 217.00 | | 206 217.00 | 206 217.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | 3 870.00 | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | -3 870.00 | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 629.00 | 506 579.00 | | 706 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 681.00 | 226 202.00 | | 228 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 948.00 | 280 378.00 | | 477 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 537.00 | | 539.00 | 2 695 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 2 695 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694 630.00 | | 539.00 | 2 694 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 280.00 | 736.00 | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 280.00 | 736.00 | 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 982.00 | 3 870.00 | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | 3 870.00 | | 5 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 349.00 | 169 128.00 | 699 221.00 | 868 349.00 |
VI Groupe et associés | 113 461.00 | 113 461.00 | | 113 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
VW T.V.A. | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 625.00 | 315 404.00 | 699 221.00 | 1 014 625.00 |