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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 456.00 | 451.00 | 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 537.00 | 456.00 | 2 695 081.00 | 2 695 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 289 997.00 | | 289 997.00 | 289 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 323.00 | | 377 323.00 | 377 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 860.00 | 456.00 | 3 072 404.00 | 3 072 860.00 |
CU Autres participations | 2 689 350.00 | | 2 689 350.00 | 2 689 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 500.00 | 1 335 500.00 | | 1 335 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DG Autres réserves | 239 207.00 | | | 239 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 378.00 | 251 797.00 | | 280 378.00 |
DK Provisions réglementées | 5 982.00 | 2 112.00 | | 5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 656.00 | 1 589 409.00 | | 1 873 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 539.00 | 1 208 570.00 | | 1 042 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 930.00 | 129 312.00 | | 121 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 880.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 918.00 | 7 139.00 | | 30 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 748.00 | 1 347 902.00 | | 1 198 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 404.00 | 2 937 311.00 | | 3 072 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 398.00 | 312 636.00 | | 330 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 990.00 | | 204 990.00 | 204 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 990.00 | | 204 990.00 | 204 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 870.00 | 2 112.00 | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | 2 112.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | -2 112.00 | | -3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 579.00 | 345 334.00 | | 506 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 202.00 | 93 538.00 | | 226 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 378.00 | 251 797.00 | | 280 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 257.00 | | | 2 695 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 695 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694 350.00 | | | 2 694 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | 303.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 303.00 | | 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 112.00 | 3 870.00 | | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | 3 870.00 | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 266.00 | 166 917.00 | 690 078.00 | 1 035 266.00 |
VI Groupe et associés | 121 930.00 | 121 930.00 | | 121 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 734.00 | | | 164 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VW T.V.A. | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 748.00 | 330 398.00 | 690 078.00 | 1 198 748.00 |