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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 140 312.00 | | 9 140 312.00 | 9 140 312.00 |
BZ Autres créances | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
CF Disponibilités | 515 108.00 | | 515 108.00 | 515 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 208.00 | | 655 208.00 | 655 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 520.00 | | 9 795 520.00 | 9 795 520.00 |
CU Autres participations | 9 140 312.00 | | 9 140 312.00 | 9 140 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 496 167.00 | | | 4 496 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 531.00 | | | -121 531.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 636.00 | | | 4 374 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 385 202.00 | | | 5 385 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 884.00 | | | 5 420 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 795 520.00 | | | 9 795 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 149.00 | | | 970 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 531.00 | | | 121 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 531.00 | | | -121 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 140 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 140 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VC Groupe et associés | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 384 221.00 | 933 485.00 | 3 753 306.00 | 5 384 221.00 |
VI Groupe et associés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 116 258.00 | | | 6 116 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 038.00 | | | 732 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 885.00 | 970 149.00 | 3 753 306.00 | 5 420 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
ST Autres comptes | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 305.00 | | | 55 305.00 |