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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 681 295.00 | | 9 681 295.00 | 9 681 295.00 |
BZ Autres créances | 941 082.00 | | 941 082.00 | 941 082.00 |
CF Disponibilités | 1 304 689.00 | | 1 304 689.00 | 1 304 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 240.00 | | 2 255 240.00 | 2 255 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 936 535.00 | | 11 936 535.00 | 11 936 535.00 |
CU Autres participations | 9 681 295.00 | | 9 681 295.00 | 9 681 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 328 672.00 | | | 5 328 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
DH Report à nouveau | -121 531.00 | | | -121 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 221.00 | | | 704 221.00 |
DL TOTAL (I) | 6 036 238.00 | | | 6 036 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799 247.00 | | | 5 799 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 820 297.00 | | | 5 820 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 936 535.00 | | | 11 936 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 288.00 | | | 1 160 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 036.00 | | | 314 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 036.00 | | | 314 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 348.00 | | | 303 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 348.00 | | | 303 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 436.00 | | | 1 155 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 215.00 | | | 451 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 221.00 | | | 704 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 140 312.00 | | 844 331.00 | 9 140 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 348.00 | 9 681 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 348.00 | 9 681 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140 312.00 | | 844 331.00 | 9 140 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VC Groupe et associés | 941 082.00 | 941 082.00 | | 941 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 798 471.00 | 1 138 461.00 | 4 339 800.00 | 5 798 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443 150.00 | | | 1 443 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 901.00 | | | 1 028 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 551.00 | 950 551.00 | | 950 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 820 298.00 | 1 160 288.00 | 4 339 800.00 | 5 820 298.00 |