| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 804 994.00 | | 9 804 994.00 | 9 804 994.00 |
BZ Autres créances | 2 194 712.00 | | 2 194 712.00 | 2 194 712.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 233 968.00 | | 233 968.00 | 233 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 429 450.00 | | 2 429 450.00 | 2 429 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 234 443.00 | | 12 234 443.00 | 12 234 443.00 |
CU Autres participations | 9 804 994.00 | | 9 804 994.00 | 9 804 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 495 193.00 | 5 328 672.00 | | 5 495 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 493.00 | 124 876.00 | | 181 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
DH Report à nouveau | 553 556.00 | -121 531.00 | | 553 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 252.00 | 704 221.00 | | 919 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 178 628.00 | 6 036 238.00 | | 7 178 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 80 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 80 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 866 502.00 | 5 799 247.00 | | 4 866 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 21 050.00 | | 8 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 815.00 | 5 820 297.00 | | 4 915 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 234 443.00 | 11 936 535.00 | | 12 234 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 195.00 | 1 120 288.00 | | 772 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 012.00 | 314 036.00 | | 157 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 012.00 | 314 036.00 | | 157 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 641.00 | 303 348.00 | | 156 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 641.00 | 303 348.00 | | 156 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | 10 688.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 418.00 | 1 155 436.00 | | 1 361 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 167.00 | 451 215.00 | | 442 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 252.00 | 704 221.00 | | 919 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 681 295.00 | | 280 339.00 | 9 681 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 641.00 | 9 804 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 641.00 | 9 804 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681 295.00 | | 280 339.00 | 9 681 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 140 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 140 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 119 482.00 | 2 119 482.00 | | 2 119 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 865 826.00 | 722 205.00 | 3 990 857.00 | 4 865 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162 644.00 | | | 1 162 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 482.00 | 2 195 482.00 | | 2 195 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 815.00 | 772 195.00 | 3 990 857.00 | 4 915 815.00 |