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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 1 209.00 | 5 821.00 | 7 030.00 |
040 Immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 400.00 | 1 209.00 | 108 191.00 | 109 400.00 |
060 Stock marchandises | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
110 Total général Actif | 127 925.00 | 1 209.00 | 126 716.00 | 127 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 084.00 | | | 108 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 670.00 | | | -5 670.00 |
242 Autres charges externes. | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
252 Charges sociales | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 117.00 | | | 120 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 033.00 | | | -12 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -171.00 | | | -171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |