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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 290.00 | 2 930.00 | 5 360.00 | 8 290.00 |
040 Immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 660.00 | 2 930.00 | 107 730.00 | 110 660.00 |
060 Stock marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
110 Total général Actif | 122 282.00 | 2 930.00 | 119 353.00 | 122 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 584.00 | | | 150 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
242 Autres charges externes. | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
252 Charges sociales | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 698.00 | | | 152 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |