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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 590.00 | 8 171.00 | 1 419.00 | 9 590.00 |
040 Immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 386.00 | 8 171.00 | 104 215.00 | 112 386.00 |
060 Stock marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
110 Total général Actif | 149 428.00 | 8 171.00 | 141 256.00 | 149 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 619.00 | | | 198 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
230 Autres produits | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 081.00 | | | 243 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
252 Charges sociales | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 329.00 | | | 202 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | | | 910.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |