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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 025.00 | 2 907.00 | 18 118.00 | 21 025.00 |
040 Immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 959.00 | 2 907.00 | 191 052.00 | 193 959.00 |
060 Stock marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
072 Créances – Autres | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
084 Disponibilités | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
110 Total général Actif | 232 290.00 | 2 907.00 | 229 383.00 | 232 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 967.00 | | | 177 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
242 Autres charges externes. | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
252 Charges sociales | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 208.00 | | | 202 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 241.00 | | | -24 241.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 210.00 | | | -25 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 878.00 | | | 7 878.00 |