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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 303.00 | 15 824.00 | 6 479.00 | 22 303.00 |
040 Immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 238.00 | 15 824.00 | 179 414.00 | 195 238.00 |
060 Stock marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
084 Disponibilités | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
110 Total général Actif | 282 560.00 | 15 824.00 | 266 736.00 | 282 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 091.00 | | | -21 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
252 Charges sociales | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 294.00 | | | 183 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
294 Charges financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |