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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 025.00 | 7 249.00 | 13 776.00 | 21 025.00 |
040 Immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 959.00 | 7 249.00 | 186 710.00 | 193 959.00 |
060 Stock marchandises | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
072 Créances – Autres | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
084 Disponibilités | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
110 Total général Actif | 224 093.00 | 7 249.00 | 216 844.00 | 224 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 637.00 | | | 259 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
230 Autres produits | 854.00 | | | 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 043.00 | | | 270 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 608.00 | | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
252 Charges sociales | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 702.00 | | | 245 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 805.00 | | | 9 805.00 |