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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 073.00 | 762.00 | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 241 341.00 | | 241 341.00 | 241 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | 8 053.00 | 3 757.00 | 11 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 726.00 | 133 877.00 | 8 849.00 | 142 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 068.00 | 309 439.00 | 5 629.00 | 315 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 780.00 | 457 442.00 | 260 338.00 | 717 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 433.00 | | 134 433.00 | 134 433.00 |
BT Marchandises | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 730.00 | | 121 730.00 | 121 730.00 |
BZ Autres créances | 191 345.00 | | 191 345.00 | 191 345.00 |
CF Disponibilités | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 041.00 | | 598 041.00 | 598 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 821.00 | 457 442.00 | 858 379.00 | 1 315 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 373 385.00 | 373 381.00 | | 373 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 554.00 | 70 964.00 | | 24 554.00 |
DL TOTAL (I) | 518 938.00 | 565 345.00 | | 518 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 250.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 3 078.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 613.00 | 209 296.00 | | 216 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 429.00 | 59 582.00 | | 59 429.00 |
EA Autres dettes | 54 974.00 | 71 395.00 | | 54 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 441.00 | 343 602.00 | | 339 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 379.00 | 908 947.00 | | 858 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 441.00 | 343 602.00 | | 339 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 250.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 793 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 17 684.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 416.00 | 915 371.00 | | 2 508 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 862.00 | 844 407.00 | | 2 483 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 554.00 | 70 964.00 | | 24 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 776.00 | | | 749 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 541.00 | | | 494 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 992.00 | 9 196.00 | 36 747.00 | 484 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 1 093.00 | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 960.00 | 8 103.00 | 36 747.00 | 471 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 613.00 | 216 613.00 | | 216 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
UX Autres créances clients | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VP Divers | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 078.00 | 314 078.00 | | 314 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 441.00 | 339 441.00 | | 339 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |