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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 189.00 | 7 855.00 | 5 334.00 | 13 189.00 |
AH Fonds commercial | 241 341.00 | | 241 341.00 | 241 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | 9 637.00 | 2 173.00 | 11 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 892.00 | 137 006.00 | 8 886.00 | 145 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 950.00 | 313 622.00 | 7 329.00 | 320 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 182.00 | 468 119.00 | 265 063.00 | 733 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 078.00 | | 140 078.00 | 140 078.00 |
BT Marchandises | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 732.00 | | 199 732.00 | 199 732.00 |
BZ Autres créances | 246 885.00 | | 246 885.00 | 246 885.00 |
CF Disponibilités | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 498.00 | | 705 498.00 | 705 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 679.00 | 468 119.00 | 970 561.00 | 1 438 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 383 608.00 | 373 385.00 | | 383 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 377.00 | 24 554.00 | | 68 377.00 |
DL TOTAL (I) | 572 985.00 | 518 938.00 | | 572 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 346.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 814.00 | 216 613.00 | | 300 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 589.00 | 59 429.00 | | 31 589.00 |
EA Autres dettes | 56 777.00 | 54 974.00 | | 56 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 575.00 | 339 441.00 | | 397 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 561.00 | 858 379.00 | | 970 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 575.00 | 339 441.00 | | 397 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 346.00 | | 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 727 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 677.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | 2 529.00 | | 17 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 049.00 | 798 218.00 | | 733 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 672.00 | 773 664.00 | | 664 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 377.00 | 24 554.00 | | 68 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 780.00 | | 15 402.00 | 717 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 986.00 | | 6 354.00 | 259 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 794.00 | | 9 048.00 | 457 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 442.00 | 10 677.00 | | 457 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 126.00 | 3 365.00 | | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 316.00 | 7 312.00 | | 443 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 814.00 | 300 814.00 | | 300 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
UX Autres créances clients | 199 732.00 | 199 732.00 | | 199 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 885.00 | 246 885.00 | | 246 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 419.00 | 448 419.00 | | 448 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 575.00 | 397 575.00 | | 397 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |