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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 189.00 | 9 913.00 | 3 276.00 | 13 189.00 |
AH Fonds commercial | 241 341.00 | | 241 341.00 | 241 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | 11 220.00 | 590.00 | 11 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 742.00 | 140 285.00 | 9 457.00 | 149 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 298.00 | 319 124.00 | 34 174.00 | 353 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 379.00 | 480 542.00 | 288 837.00 | 769 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 998.00 | | 127 998.00 | 127 998.00 |
BT Marchandises | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 793.00 | | 207 793.00 | 207 793.00 |
BZ Autres créances | 228 763.00 | | 228 763.00 | 228 763.00 |
CF Disponibilités | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 211.00 | | 755 211.00 | 755 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 590.00 | 480 542.00 | 1 044 048.00 | 1 524 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 451 985.00 | 383 608.00 | | 451 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 056.00 | 68 377.00 | | 104 056.00 |
DL TOTAL (I) | 677 041.00 | 572 985.00 | | 677 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 317.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | 8 078.00 | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 546.00 | 300 814.00 | | 263 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 239.00 | 31 589.00 | | 37 239.00 |
EA Autres dettes | 62 508.00 | 56 777.00 | | 62 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 007.00 | 397 575.00 | | 367 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 048.00 | 970 561.00 | | 1 044 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 317.00 | | 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 755 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 423.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 584.00 | 17 994.00 | | 33 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 203.00 | 733 049.00 | | 760 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 147.00 | 664 672.00 | | 656 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 056.00 | 68 377.00 | | 104 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 182.00 | | 36 197.00 | 733 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 340.00 | | | 266 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 842.00 | | 36 197.00 | 466 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 119.00 | 12 423.00 | | 468 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 491.00 | 3 642.00 | | 17 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 628.00 | 8 781.00 | | 450 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 546.00 | 263 546.00 | | 263 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
UX Autres créances clients | 207 793.00 | 207 793.00 | | 207 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 763.00 | 228 763.00 | | 228 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 877.00 | 438 877.00 | | 438 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 007.00 | 367 007.00 | | 367 007.00 |