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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 664.00 | 336.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 645.00 | 57 089.00 | 10 556.00 | 67 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 797.00 | 167 486.00 | 45 311.00 | 212 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 722.00 | 225 774.00 | 61 947.00 | 287 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 377.00 | 4 859.00 | 281 518.00 | 286 377.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 563 483.00 | | 563 483.00 | 563 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 821.00 | 4 859.00 | 894 962.00 | 899 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 542.00 | 230 634.00 | 956 908.00 | 1 187 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 437.00 | 167 382.00 | | 12 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 877.00 | 3 077.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 22 699.00 | 178 844.00 | | 22 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 975.00 | 506 530.00 | | 634 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 015.00 | 242 263.00 | | 132 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 779.00 | 207 986.00 | | 165 779.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 10 208.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 210.00 | 966 987.00 | | 934 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 908.00 | 1 145 831.00 | | 956 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 848.00 | 22 824.00 | 1 897.00 | 204 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 367.00 | 22 640.00 | 1 897.00 | 204 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 415.00 | 636 415.00 | | 636 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 323.00 | 309 323.00 | | 309 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 210.00 | 934 210.00 | | 934 210.00 |