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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 202.00 | 845.00 | 357.00 | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 361.00 | 77 318.00 | 13 043.00 | 90 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 600.00 | 202 725.00 | 42 875.00 | 245 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 161.00 | 281 889.00 | 62 272.00 | 344 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 885.00 | 2 234.00 | 333 651.00 | 335 885.00 |
BZ Autres créances | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CF Disponibilités | 754 645.00 | | 754 645.00 | 754 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 724.00 | 2 234.00 | 1 170 490.00 | 1 172 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 885.00 | 284 123.00 | 1 232 762.00 | 1 516 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 438.00 | 138 735.00 | | 128 438.00 |
DL TOTAL (I) | 136 823.00 | 147 120.00 | | 136 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 949.00 | 651 394.00 | | 708 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | 12 700.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 360.00 | 148 268.00 | | 220 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 815.00 | 154 809.00 | | 147 815.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 5 112.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 939.00 | 972 283.00 | | 1 095 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 762.00 | 1 119 403.00 | | 1 232 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 637.00 | 29 381.00 | 21 129.00 | 273 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 638.00 | 29 380.00 | 21 129.00 | 272 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 360.00 | 220 360.00 | | 220 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 030.00 | 709 030.00 | | 709 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 390.00 | 3 947.00 | 13 443.00 | 17 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 240.00 | 370 240.00 | | 370 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 593.00 | 1 081 150.00 | 13 443.00 | 1 094 593.00 |