| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 202.00 | 578.00 | 624.00 | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 463.00 | 66 600.00 | 16 863.00 | 83 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 836.00 | 179 682.00 | 63 154.00 | 242 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 383.00 | 247 860.00 | 86 523.00 | 334 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 784.00 | 2 674.00 | 247 110.00 | 249 784.00 |
BZ Autres créances | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CF Disponibilités | 624 664.00 | | 624 664.00 | 624 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 907.00 | 2 674.00 | 963 233.00 | 965 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 290.00 | 250 534.00 | 1 049 756.00 | 1 300 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 862.00 | 94 264.00 | | 155 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 677.00 | | |
DL TOTAL (I) | 164 247.00 | 103 326.00 | | 164 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 622.00 | 592 461.00 | | 586 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 689.00 | 157 830.00 | | 157 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 197.00 | 157 916.00 | | 141 197.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 509.00 | 921 504.00 | | 885 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 756.00 | 1 024 830.00 | | 1 049 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 843.00 | 30 069.00 | 1 052.00 | 218 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 152.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 995.00 | 29 916.00 | 1 052.00 | 217 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 689.00 | 157 689.00 | | 157 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 198.00 | 141 198.00 | | 141 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 622.00 | 586 622.00 | | 586 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 946.00 | 298 946.00 | | 298 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 353.00 | 298 946.00 | 2 407.00 | 301 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 509.00 | 885 509.00 | | 885 509.00 |