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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 374.00 | 23 221.00 | 23 153.00 | 46 374.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 169.00 | 99 467.00 | 58 702.00 | 158 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 966.00 | 241 264.00 | 52 702.00 | 293 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 956.00 | 363 952.00 | 305 003.00 | 668 956.00 |
BT Marchandises | 1 719 170.00 | 30 075.00 | 1 689 094.00 | 1 719 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 784.00 | 31 741.00 | 1 117 042.00 | 1 148 784.00 |
BZ Autres créances | 378 298.00 | | 378 298.00 | 378 298.00 |
CF Disponibilités | 276 248.00 | | 276 248.00 | 276 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 256.00 | 61 816.00 | 3 513 439.00 | 3 575 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 212.00 | 425 769.00 | 3 818 443.00 | 4 244 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 453.00 | 1 746 016.00 | | 1 901 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 087.00 | 155 437.00 | | 55 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 910.00 | 2 301 822.00 | | 2 356 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 995.00 | 45 149.00 | | 32 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 825.00 | 1 872 137.00 | | 1 350 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 609.00 | 62 585.00 | | 71 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 774.00 | | |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 27 622.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 533.00 | 2 008 427.00 | | 1 461 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 443.00 | 4 310 249.00 | | 3 818 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 214.00 | 1 975 635.00 | | 1 441 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 283.00 | | 58 513.00 | 612 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 20 445.00 | 1 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 840.00 | | 668 956.00 | 1 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 111.00 | | 29 264.00 | 167 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 887.00 | | 29 249.00 | 422 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 458.00 | 82 495.00 | | 281 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 22 403.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 639.00 | 60 092.00 | | 280 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 322.00 | 30 075.00 | 51 322.00 | 51 322.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 23 942.00 | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 122.00 | 54 017.00 | 51 323.00 | 59 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 122.00 | 54 017.00 | 51 323.00 | 59 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 017.00 | 51 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 825.00 | 1 350 825.00 | | 1 350 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 345.00 | | | 1 114 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VB T. V. A. | 132 489.00 | | | 132 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 792.00 | 12 473.00 | 20 319.00 | 32 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
VP Divers | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 306.00 | | | 139 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 882.00 | 1 528 437.00 | 20 445.00 | 1 548 882.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 533.00 | 1 441 215.00 | 20 319.00 | 1 461 533.00 |