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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 467.00 | 90 435.00 | 10 031.00 | 100 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 367.00 | 277 405.00 | 6 962.00 | 284 367.00 |
AX Avances et acomptes | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 082.00 | 413 877.00 | 192 205.00 | 606 082.00 |
BT Marchandises | 1 855 987.00 | 10 771.00 | 1 845 216.00 | 1 855 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 128.00 | 46 865.00 | 1 006 263.00 | 1 053 128.00 |
BZ Autres créances | 196 063.00 | | 196 063.00 | 196 063.00 |
CF Disponibilités | 1 147 674.00 | | 1 147 674.00 | 1 147 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 802.00 | 57 636.00 | 4 344 166.00 | 4 401 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 884.00 | 471 513.00 | 4 536 371.00 | 5 007 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DH Report à nouveau | 2 061 485.00 | 2 049 586.00 | | 2 061 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 507.00 | 11 899.00 | | 93 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 360.00 | 2 461 853.00 | | 2 555 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 7 696.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 398.00 | 1 533 722.00 | | 1 912 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 595.00 | 24 660.00 | | 61 595.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | 12 414.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 011.00 | 1 578 491.00 | | 1 981 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 371.00 | 4 040 345.00 | | 4 536 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 011.00 | 1 578 491.00 | | 1 981 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 127.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 994.00 | | 6 106.00 | 606 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 019.00 | 606 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454.00 | 196 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 564.00 | 388 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 491.00 | | | 196 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 848.00 | | 5 206.00 | 389 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 655.00 | | 900.00 | 20 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 781.00 | 23 700.00 | 6 604.00 | 396 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 846.00 | 3 644.00 | 454.00 | 42 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 934.00 | 20 056.00 | 6 149.00 | 353 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 398.00 | 1 912 398.00 | | 1 912 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 128.00 | 1 053 128.00 | | 1 053 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 063.00 | 196 063.00 | | 196 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 191.00 | 1 262 636.00 | 21 555.00 | 1 284 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 011.00 | 1 981 011.00 | | 1 981 011.00 |