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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 491.00 | 42 846.00 | 3 644.00 | 46 491.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 917.00 | 78 838.00 | 24 079.00 | 102 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 932.00 | 275 097.00 | 11 835.00 | 286 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 994.00 | 396 781.00 | 210 213.00 | 606 994.00 |
BT Marchandises | 1 616 922.00 | 3 000.00 | 1 613 922.00 | 1 616 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 243.00 | | 94 243.00 | 94 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 130.00 | 84 170.00 | 886 960.00 | 971 130.00 |
BZ Autres créances | 433 404.00 | | 433 404.00 | 433 404.00 |
CF Disponibilités | 796 864.00 | | 796 864.00 | 796 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 301.00 | 87 170.00 | 3 830 131.00 | 3 917 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 295.00 | 483 951.00 | 4 040 345.00 | 4 524 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DH Report à nouveau | 2 049 586.00 | 1 956 542.00 | | 2 049 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 899.00 | 93 044.00 | | 11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 853.00 | 2 449 954.00 | | 2 461 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 696.00 | 20 481.00 | | 7 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 722.00 | 1 321 631.00 | | 1 533 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 660.00 | 84 191.00 | | 24 660.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | 15 956.00 | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 491.00 | 1 442 260.00 | | 1 578 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 345.00 | 3 892 214.00 | | 4 040 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 491.00 | 1 434 692.00 | | 1 578 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 160.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 254 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 254 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 279 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 030 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 253 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 1 177.00 | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 1 177.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -1 177.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 34 920.00 | | 11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 285 304.00 | 9 041 210.00 | | 9 285 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 405.00 | 8 948 166.00 | | 9 273 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 899.00 | 93 044.00 | | 11 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 489.00 | 9 268.00 | | 3 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 453.00 | | 5 152.00 | 683 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 611.00 | 606 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364.00 | 196 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 247.00 | 389 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 855.00 | | | 196 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 153.00 | | 4 942.00 | 466 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 445.00 | | 210.00 | 20 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 198.00 | 46 194.00 | 81 611.00 | 432 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 337.00 | 9 873.00 | 364.00 | 33 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 861.00 | 36 320.00 | 81 247.00 | 398 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 722.00 | 1 533 722.00 | | 1 533 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
UX Autres créances clients | 971 130.00 | 904 742.00 | 66 388.00 | 971 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 404.00 | 433 404.00 | | 433 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 928.00 | 1 342 885.00 | 87 043.00 | 1 429 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 491.00 | 1 578 491.00 | | 1 578 491.00 |