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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 386.00 | 59 284.00 | 77 101.00 | 136 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 322.00 | 184 022.00 | 218 300.00 | 402 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 567.00 | 244 596.00 | 766 971.00 | 1 011 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 376.00 | | 325 376.00 | 325 376.00 |
CF Disponibilités | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 068.00 | 244 596.00 | 1 205 471.00 | 1 450 068.00 |
CU Autres participations | 471 540.00 | | 471 540.00 | 471 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 497.00 | | | 386 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 564.00 | | | -73 564.00 |
DL TOTAL (I) | 321 317.00 | | | 321 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 160.00 | | | 715 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 154.00 | | | 884 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 471.00 | | | 1 205 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 319.00 | | | 794 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 160.00 | | | 995 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 301.00 | | | 522 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 570.00 | | | 471 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 963.00 | 53 634.00 | | 190 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 674.00 | 53 634.00 | | 189 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 161.00 | 715 161.00 | | 715 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
VP Divers | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 014.00 | 90 984.00 | 30.00 | 91 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 155.00 | 794 320.00 | | 884 155.00 |