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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 356.00 | 84 941.00 | 53 414.00 | 138 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 359.00 | 268 072.00 | 161 286.00 | 429 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 574.00 | 354 303.00 | 686 270.00 | 1 040 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 147 554.00 | | 147 554.00 | 147 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CF Disponibilités | 114 587.00 | | 114 587.00 | 114 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 793.00 | | 371 793.00 | 371 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 367.00 | 354 303.00 | 1 058 064.00 | 1 412 367.00 |
CU Autres participations | 471 540.00 | | 471 540.00 | 471 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 802.00 | | | 320 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 679.00 | | | -48 679.00 |
DL TOTAL (I) | 280 507.00 | | | 280 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 755.00 | | | 736 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 556.00 | | | 777 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 064.00 | | | 1 058 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 556.00 | | | 777 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 066.00 | | 896 066.00 | 896 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 066.00 | | 896 066.00 | 896 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 053.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 108.00 | | | 949 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 787.00 | | | 997 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 679.00 | | | -48 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 797.00 | 714 797.00 | | 714 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 147 555.00 | 147 555.00 | | 147 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VI Groupe et associés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 742.00 | 149 712.00 | 30.00 | 149 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 557.00 | 777 557.00 | | 777 557.00 |