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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 515.00 | 72 706.00 | 64 809.00 | 137 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 359.00 | 225 254.00 | 204 104.00 | 429 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 734.00 | 299 250.00 | 740 484.00 | 1 039 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 134 575.00 | | 134 575.00 | 134 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 231 129.00 | | 231 129.00 | 231 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 253.00 | | 405 253.00 | 405 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 987.00 | 299 250.00 | 1 145 737.00 | 1 444 987.00 |
CU Autres participations | 471 540.00 | | 471 540.00 | 471 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 932.00 | | | 312 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 329 187.00 | | | 329 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 139.00 | | | 724 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 549.00 | | | 816 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 737.00 | | | 1 145 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 301.00 | | | 755 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 568.00 | | 28 166.00 | 1 011 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 709.00 | | 28 166.00 | 538 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 570.00 | | | 471 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 596.00 | 54 654.00 | | 244 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 307.00 | 54 654.00 | | 243 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 140.00 | 724 140.00 | | 724 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
VP Divers | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 883.00 | 136 853.00 | 30.00 | 136 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 550.00 | 755 301.00 | | 816 550.00 |