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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 564.00 | 221 690.00 | 32 874.00 | 254 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 485.00 | 247 136.00 | 43 349.00 | 290 485.00 |
BT Marchandises | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 256.00 | 40 930.00 | 248 326.00 | 289 256.00 |
BZ Autres créances | 132 849.00 | | 132 849.00 | 132 849.00 |
CF Disponibilités | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 813.00 | 40 930.00 | 515 883.00 | 556 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 298.00 | 288 066.00 | 559 232.00 | 847 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 52 701.00 | 26 408.00 | | 52 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 070.00 | 38 293.00 | | 43 070.00 |
DL TOTAL (I) | 227 771.00 | 196 701.00 | | 227 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 602.00 | 140 938.00 | | 193 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 458.00 | 81 476.00 | | 100 458.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 762.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 461.00 | 223 784.00 | | 331 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 232.00 | 420 485.00 | | 559 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 004.00 | 223 784.00 | | 309 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 458.00 | 1 375.00 | 846 833.00 | 845 458.00 |
FG Production vendue services | 446 245.00 | 50.00 | 446 295.00 | 446 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 702.00 | 1 425.00 | 1 293 127.00 | 1 291 702.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | 3 178.00 | | 3 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 517.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 7 600.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 3 513.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 3 513.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | 4 087.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 4 761.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 571.00 | 1 175 241.00 | | 1 305 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 501.00 | 1 136 949.00 | | 1 262 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 070.00 | 38 293.00 | | 43 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 284.00 | 7 634.00 | | 17 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 474.00 | | 32 011.00 | 258 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 992.00 | | 32 011.00 | 238 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 178.00 | 2 958.00 | | 244 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 170.00 | 2 958.00 | | 235 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 161.00 | 9 403.00 | 6 634.00 | 38 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 161.00 | 9 403.00 | 6 634.00 | 38 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 161.00 | 9 403.00 | 6 634.00 | 38 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 403.00 | 6 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 602.00 | 193 602.00 | | 193 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 240 492.00 | | | 240 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
VB T. V. A. | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VC Groupe et associés | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 039.00 | 11 582.00 | 22 457.00 | 34 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961.00 | | | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 640.00 | 423 165.00 | 10 475.00 | 433 640.00 |
VW T.V.A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 461.00 | 309 004.00 | 22 457.00 | 331 461.00 |