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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 7 471.00 | 872.00 | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 652.00 | 68 512.00 | 38 140.00 | 106 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 116.00 | 77 983.00 | 48 132.00 | 126 116.00 |
BT Marchandises | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 641.00 | 33 983.00 | 252 658.00 | 286 641.00 |
BZ Autres créances | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
CF Disponibilités | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 066.00 | 33 983.00 | 460 083.00 | 494 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 181.00 | 111 966.00 | 508 215.00 | 620 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 11 771.00 | 52 701.00 | | 11 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 620.00 | 43 070.00 | | 41 620.00 |
DL TOTAL (I) | 185 392.00 | 227 771.00 | | 185 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 486.00 | 34 039.00 | | 30 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 163.00 | 193 602.00 | | 201 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 554.00 | 100 458.00 | | 84 554.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 3 363.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 824.00 | 331 461.00 | | 322 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 215.00 | 559 232.00 | | 508 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 618.00 | | 848 618.00 | 848 618.00 |
FG Production vendue services | 457 107.00 | | 457 107.00 | 457 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 725.00 | | 1 305 725.00 | 1 305 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 169.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 169.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | 948.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 948.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445.00 | -779.00 | | -3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 000.00 | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 211.00 | 1 305 571.00 | | 1 326 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 591.00 | 1 262 501.00 | | 1 284 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 620.00 | 43 070.00 | | 41 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 485.00 | | 21 772.00 | 290 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 355.00 | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 142.00 | 126 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 007.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 779.00 | 114 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 003.00 | | 12 772.00 | 271 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | 9 000.00 | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 136.00 | 6 634.00 | 175 787.00 | 247 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | 7 007.00 | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 129.00 | 6 634.00 | 168 779.00 | 238 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 930.00 | | 6 948.00 | 40 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 930.00 | | 6 948.00 | 40 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 930.00 | | 6 948.00 | 40 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 163.00 | 201 163.00 | | 201 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 246 214.00 | 246 214.00 | | 246 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VC Groupe et associés | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 486.00 | 17 685.00 | 12 801.00 | 30 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 229.00 | 403 109.00 | 9 120.00 | 412 229.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 173.00 | 308 371.00 | 12 801.00 | 321 173.00 |